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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund-X6	投資証券	ルクセンブルグ	1,138,577.48	1,028.82	1,171,402,668	1,025.54	1,167,664,148	97.49
2	BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund-A2	投資証券	ルクセンブルグ	8,387.90	1,399.86	11,741,931	1,398.77	11,732,751	0.97

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.47
	合計	98.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

開示資料

決算

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