有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資証券 | BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund -X6 | 683,547.63 | 991.79 | 677,940,488 | 1,014.11 | 693,199,322 | 94.85 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資証券 | BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund-A2 | 4,722.63 | 1,443.43 | 6,816,790 | 1,449.06 | 6,843,397 | 0.93 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 外国 | 95.79 |
| 合計 | 95.79 |
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