有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年11月15日現在) | 第2期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,840,567,094 | 7,885,921,920 |
| 未収入金 | 28,772,250 | 19,755,410 |
| 流動資産合計 | 3,869,339,344 | 7,905,677,330 |
| 資産合計 | 3,869,339,344 | 7,905,677,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,772,250 | 19,755,410 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,133 | 1,660,568 |
| 未払委託者報酬 | 23,525,176 | 35,868,351 |
| その他未払費用 | 950,288 | 1,660,505 |
| 流動負債合計 | 54,336,847 | 58,944,834 |
| 負債合計 | 54,336,847 | 58,944,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,828,003,702 | 5,007,519,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 986,998,795 | 2,839,212,884 |
| (分配準備積立金) | 460,919,092 | 1,200,417,110 |
| 元本等合計 | 3,815,002,497 | 7,846,732,496 |
| 純資産合計 | 3,815,002,497 | 7,846,732,496 |
| 負債純資産合計 | 3,869,339,344 | 7,905,677,330 |
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