有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年11月17日現在) | 第3期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 39,000,642 |
| 親投資信託受益証券 | 7,885,921,920 | 139,235,459 |
| 未収入金 | 19,755,410 | - |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 7,905,677,330 | 178,236,111 |
| 資産合計 | 7,905,677,330 | 178,236,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,755,410 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,660,568 | 1,605,984 |
| 未払委託者報酬 | 35,868,351 | 34,689,216 |
| その他未払費用 | 1,660,505 | 3,211,874 |
| 流動負債合計 | 58,944,834 | 39,507,074 |
| 負債合計 | 58,944,834 | 39,507,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,007,519,612 | 101,418,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,839,212,884 | 37,310,872 |
| (分配準備積立金) | 1,200,417,110 | 12,160,099 |
| 元本等合計 | 7,846,732,496 | 138,729,037 |
| 純資産合計 | 7,846,732,496 | 138,729,037 |
| 負債純資産合計 | 7,905,677,330 | 178,236,111 |
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