有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年11月15日現在) | 第5期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 55,611,455 | 55,540,662 |
| 未収入金 | - | 1,522,506 |
| 流動資産合計 | 55,611,455 | 57,063,168 |
| 資産合計 | 55,611,455 | 57,063,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,522,506 |
| 未払受託者報酬 | 16,374 | 15,500 |
| 未払委託者報酬 | 353,705 | 334,733 |
| その他未払費用 | 32,688 | 30,938 |
| 流動負債合計 | 402,767 | 1,903,677 |
| 負債合計 | 402,767 | 1,903,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,914,588 | 30,025,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,294,100 | 25,134,269 |
| (分配準備積立金) | 4,870,252 | 11,562,261 |
| 元本等合計 | 55,208,688 | 55,159,491 |
| 純資産合計 | 55,208,688 | 55,159,491 |
| 負債純資産合計 | 55,611,455 | 57,063,168 |
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