有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年11月16日現在) | 第4期 (平成28年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,000,642 | - |
| 親投資信託受益証券 | 139,235,459 | 55,611,455 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 178,236,111 | 55,611,455 |
| 資産合計 | 178,236,111 | 55,611,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,605,984 | 16,374 |
| 未払委託者報酬 | 34,689,216 | 353,705 |
| その他未払費用 | 3,211,874 | 32,688 |
| 流動負債合計 | 39,507,074 | 402,767 |
| 負債合計 | 39,507,074 | 402,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,418,165 | 43,914,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,310,872 | 11,294,100 |
| (分配準備積立金) | 12,160,099 | 4,870,252 |
| 元本等合計 | 138,729,037 | 55,208,688 |
| 純資産合計 | 138,729,037 | 55,208,688 |
| 負債純資産合計 | 178,236,111 | 55,611,455 |
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