剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,821,723	17,726,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)	301,561,355	307,344,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	202,554,060	121,496,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,554,060	121,496,307
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,141,791	133,652,570
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,141,791	133,652,570
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	142,228,367	100,942,833
期末剰余金又は期末欠損金(△)	307,344,547	501,376,801

2015/02/17 10:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/17 10:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,103,721,578
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,161,039

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/17 10:04