剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,091,143	887,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)	280,082,952	124,531,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,898,032	10,744,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,898,032	10,744,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,181,909	18,541,304
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,181,909	18,541,304
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	44,926,726	37,069,262
期末剰余金又は期末欠損金(△)	124,531,619	100,859,626

2017/02/15 9:34

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/15 9:34

#3 附属明細表（連結）

	(平成28年11月15日現在)
元本	2,298,838,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	111,631,580

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/15 9:34