剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	887,967	1,350,929
期首剰余金又は期首欠損金(△)	124,531,619	100,859,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,744,299	18,750,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,744,299	18,750,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,541,304	17,783,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,541,304	17,783,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	37,069,262	37,147,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,859,626	117,789,577

2017/08/15 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/15 9:11

#3 附属明細表（連結）

	(平成29年 5月15日現在)
元本	2,326,530,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	112,560,791

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/15 9:11