有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
注: 分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年11月15日) | 99 | 99 | 1.0405 | 1.0465 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 5月15日) | 1,136 | 1,144 | 1.3662 | 1.3762 |
| 第3特定期間末 | (平成25年11月15日) | 1,463 | 1,474 | 1.2596 | 1.2696 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 5月15日) | 1,720 | 1,745 | 1.2175 | 1.2355 |
| 平成25年 6月末日 | 1,518 | ― | 1.2261 | ― | |
| 7月末日 | 1,379 | ― | 1.2447 | ― | |
| 8月末日 | 1,401 | ― | 1.2280 | ― | |
| 9月末日 | 1,367 | ― | 1.2438 | ― | |
| 10月末日 | 1,450 | ― | 1.2496 | ― | |
| 11月末日 | 1,563 | ― | 1.2985 | ― | |
| 12月末日 | 1,570 | ― | 1.3265 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,653 | ― | 1.2747 | ― | |
| 2月末日 | 1,678 | ― | 1.2591 | ― | |
| 3月末日 | 1,793 | ― | 1.2528 | ― | |
| 4月末日 | 1,720 | ― | 1.2453 | ― | |
| 5月末日 | 1,727 | ― | 1.2305 | ― | |
| 6月末日 | 1,816 | ― | 1.2271 | ― | |
注: 分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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