有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1特定期間末 | (平成24年11月15日) | 99 | 99 | 1.0405 | 1.0465 | |
| 第2特定期間末 | (平成25年 5月15日) | 1,136 | 1,144 | 1.3662 | 1.3762 | |
| 第3特定期間末 | (平成25年11月15日) | 1,463 | 1,474 | 1.2596 | 1.2696 | |
| 第4特定期間末 | (平成26年 5月15日) | 1,720 | 1,745 | 1.2175 | 1.2355 | |
| 第5特定期間末 | (平成26年11月17日) | 1,862 | 1,876 | 1.3684 | 1.3784 | |
| 第6特定期間末 | (平成27年 5月15日) | 1,441 | 1,451 | 1.3446 | 1.3546 | |
| 第7特定期間末 | (平成27年11月16日) | 1,121 | 1,130 | 1.3328 | 1.3428 | |
| 第8特定期間末 | (平成28年 5月16日) | 796 | 803 | 1.1853 | 1.1953 | |
| 第9特定期間末 | (平成28年11月15日) | 733 | 740 | 1.1594 | 1.1694 | |
| 第10特定期間末 | (平成29年 5月15日) | 748 | 755 | 1.1867 | 1.1967 | |
| 第11特定期間末 | (平成29年11月15日) | 714 | 721 | 1.1475 | 1.1575 | |
| 第12特定期間末 | (平成30年 5月15日) | 616 | 622 | 1.0209 | 1.0309 | |
| 平成29年6月末日 | 725 | - | 1.1651 | - | ||
| 7月末日 | 708 | - | 1.1450 | - | ||
| 8月末日 | 711 | - | 1.1355 | - | ||
| 9月末日 | 731 | - | 1.1576 | - | ||
| 10月末日 | 733 | - | 1.1599 | - | ||
| 11月末日 | 708 | - | 1.1312 | - | ||
| 12月末日 | 715 | - | 1.1323 | - | ||
| 平成30年1月末日 | 680 | - | 1.0844 | - | ||
| 2月末日 | 660 | - | 1.0569 | - | ||
| 3月末日 | 637 | - | 1.0287 | - | ||
| 4月末日 | 629 | - | 1.0426 | - | ||
| 5月末日 | 626 | - | 1.0178 | - | ||
| 6月末日 | 607 | - | 1.0063 | - | ||
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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