有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年11月15日) | 99 | 99 | 1.0405 | 1.0465 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 5月15日) | 1,136 | 1,144 | 1.3662 | 1.3762 |
| 第3特定期間末 | (平成25年11月15日) | 1,463 | 1,474 | 1.2596 | 1.2696 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 5月15日) | 1,720 | 1,745 | 1.2175 | 1.2355 |
| 第5特定期間末 | (平成26年11月17日) | 1,862 | 1,876 | 1.3684 | 1.3784 |
| 平成25年12月末日 | 1,570 | ― | 1.3265 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,653 | ― | 1.2747 | ― | |
| 2月末日 | 1,678 | ― | 1.2591 | ― | |
| 3月末日 | 1,793 | ― | 1.2528 | ― | |
| 4月末日 | 1,720 | ― | 1.2453 | ― | |
| 5月末日 | 1,727 | ― | 1.2305 | ― | |
| 6月末日 | 1,816 | ― | 1.2271 | ― | |
| 7月末日 | 1,950 | ― | 1.2465 | ― | |
| 8月末日 | 1,950 | ― | 1.2568 | ― | |
| 9月末日 | 1,986 | ― | 1.3043 | ― | |
| 10月末日 | 1,944 | ― | 1.2861 | ― | |
| 11月末日 | 1,873 | ― | 1.3863 | ― | |
| 12月末日 | 1,635 | ― | 1.3603 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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