有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成26年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資比率 (%)
ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドルクラス	-	1,314,014,566	1.3496	1,773,490,195	1.3473	1,770,371,824	97.49
アイエヌジー・短期債券マザーファンド	-	1,339,221	1.0472	1,402,432	1.0472	1,402,432	0.08

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.49
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.56

注: 投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価額比率です。