有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成28年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドルクラス	-	507,348,968	1.36	691,668,848	1.32	674,368,248	98.14
NN短期債券マザーファンド	-	1,339,221	1.0487	1,404,441	1.0487	1,404,441	0.20

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.35