有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年12月30日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドルクラス	-	686,489,871	1.5103	1,036,853,706	1.512	1,037,972,684	98.72
NN短期債券マザーファンド	-	1,339,221	1.0485	1,404,173	1.0485	1,404,173	0.13

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.85