有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(1)【投資状況】

平成26年6月30日現在
分類	資産の種類		国名(地域)	時価(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券		ケイマン諸島	1,770,371,824	97.49
			小計	1,770,371,824	97.49
	親投資信託	アイエヌジー・短期債券マザーファンド受益証券	日本	1,402,432	0.08
			小計	1,402,432	0.08
その他 資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		-	44,254,764	2.43
-	合計(純資産総額)		-	1,816,029,020	100.00

注: 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考] アイエヌジー・短期債券マザーファンドの投資状況
平成26年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	601,123,024	27.46
地方債証券	日本	518,650,143	23.70
特殊債券	日本	200,196,340	9.15
社債券	日本	692,893,140	31.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	175,861,893	8.03
合計(純資産総額)		2,188,724,540	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。