有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(1)【投資状況】

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	674,368,248	98.14
親投資信託受益証券	日本	1,404,441	0.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,361,385	1.66
合計(純資産総額)		687,134,074	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	323,529,748	16.20
特殊債券	日本	200,106,503	10.02
社債券	日本	1,103,980,311	55.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	369,626,627	18.50
合計(純資産総額)		1,997,243,189	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。