有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

(1)【投資状況】

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,618,765,448	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,403,101	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,204,113	0.93
合計(純資産総額)		1,635,372,662	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考] アイエヌジー・短期債券マザーファンドの投資状況

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	200,524,611	9.14
特殊債券	日本	400,427,287	18.25
社債券	日本	914,378,622	41.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	679,079,496	30.94
合計(純資産総額)		2,194,410,016	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。