有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

【提出】
2014/04/15 9:27
【資料】
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【項目】
56項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン1,247,670,28499.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,174,1870.49
合計(純資産総額)1,253,844,471100.00