有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

【提出】
2015/10/15 9:02
【資料】
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【項目】
57項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン510,374,23194.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―30,103,8565.57
合計(純資産総額)540,478,087100.00