有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【提出】
2014/10/15 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン764,651,35296.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―23,704,4083.01
合計(純資産総額)788,355,760100.00