剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年3月28日至平成26年9月29日	当 期自平成26年9月30日至平成27年3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,050,498	△562,161
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△44,229,982	△12,912,977
剰余金増加額又は欠損金減少額		139,273	2,699,677
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,699,677
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,273	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,578,686	88,337
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,578,686	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	88,337
分配金		※121,112,062	※118,061,773
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,912,977	△22,341,934

2015/06/19 9:38

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/19 9:38

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年3月28日至 平成26年9月29日	当 期自 平成26年9月30日至 平成27年3月27日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年3月28日 至平成26年4月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,435,219円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,948,881円)及び分配準備積立金(139,076,541円)より分配対象額は158,460,641円(1万口当たり420.46円)であり、うち3,768,705円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年9月30日 至平成26年10月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,319,847円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,571,489円)及び分配準備積立金(153,389,077円)より分配対象額は168,280,413円(1万口当たり533.75円)であり、うち3,152,784円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月29日 至平成26年5月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,179,915円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,826,860円)及び分配準備積立金(144,651,202円)より分配対象額は162,657,977円(1万口当たり443.69円)であり、うち3,666,044円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年10月28日 至平成26年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,318,622円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,560,834円)及び分配準備積立金(157,227,246円)より分配対象額は171,106,702円(1万口当たり547.15円)であり、うち3,127,208円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月28日 至平成26年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,205,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,338,531円)及び分配準備積立金(147,934,440円)より分配対象額は165,478,878円(1万口当たり465.19円)であり、うち3,557,233円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年11月28日 至平成26年12月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,744,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,480,368円)及び分配準備積立金(158,351,917円)より分配対象額は172,576,759円(1万口当たり562.39円)であり、うち3,068,616円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月28日 至平成26年7月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,807,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,394,776円)及び分配準備積立金(152,388,808円)より分配対象額は168,591,119円(1万口当たり483.31円)であり、うち3,488,294円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年12月30日 至平成27年1月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,418,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,426,350円)及び分配準備積立金(157,516,730円)より分配対象額は173,361,648円(1万口当たり584.13円)であり、うち2,967,871円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月29日 至平成26年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,064,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,278,747円)及び分配準備積立金(154,739,302円)より分配対象額は171,083,023円(1万口当たり502.89円)であり、うち3,401,991円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年1月28日 至平成27年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,953,339円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,360,448円)及び分配準備積立金(160,341,674円)より分配対象額は176,655,461円(1万口当たり608.41円)であり、うち2,903,546円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月28日 至平成26年9月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,903,915円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,097,000円)及び分配準備積立金(153,096,569円)より分配対象額は167,097,484円(1万口当たり517.36円)であり、うち3,229,795円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年2月28日 至平成27年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,272,971円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,269,150円)及び分配準備積立金(163,784,650円)より分配対象額は177,326,771円(1万口当たり624.01円)であり、うち2,841,748円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/19 9:38

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,420,981,284	16,718,194,307
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,168,246	30,158,386

2015/06/19 9:38