剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年9月30日至平成27年3月27日	当 期自平成27年3月28日至平成27年9月28日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△562,161	△248,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,912,977	△22,341,934
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,699,677	7,361,855
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,699,677	7,361,855
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,337	135,422
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,337	135,422
分配金		※118,061,773	※116,055,986
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,341,934	△134,558,604

2015/12/21 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/21 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年9月30日至 平成27年3月27日	当 期自 平成27年3月28日至 平成27年9月28日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年9月30日 至平成26年10月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,319,847円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,571,489円)及び分配準備積立金(153,389,077円)より分配対象額は168,280,413円(1万口当たり533.75円)であり、うち3,152,784円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年3月28日 至平成27年4月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,753,526円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,243,649円)及び分配準備積立金(166,216,407円)より分配対象額は180,213,582円(1万口当たり641.61円)であり、うち2,808,768円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月28日 至平成26年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,318,622円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,560,834円)及び分配準備積立金(157,227,246円)より分配対象額は171,106,702円(1万口当たり547.15円)であり、うち3,127,208円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年4月28日 至平成27年5月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,743,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,152,897円)及び分配準備積立金(167,369,720円)より分配対象額は179,265,795円(1万口当たり652.52円)であり、うち2,747,304円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月28日 至平成26年12月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,744,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,480,368円)及び分配準備積立金(158,351,917円)より分配対象額は172,576,759円(1万口当たり562.39円)であり、うち3,068,616円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年5月28日 至平成27年6月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,697,070円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,080,009円)及び分配準備積立金(166,774,789円)より分配対象額は178,551,868円(1万口当たり663.69円)であり、うち2,690,284円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月30日 至平成27年1月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,418,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,426,350円)及び分配準備積立金(157,516,730円)より分配対象額は173,361,648円(1万口当たり584.13円)であり、うち2,967,871円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年6月30日 至平成27年7月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,316,238円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,054,466円)及び分配準備積立金(166,662,374円)より分配対象額は179,033,078円(1万口当たり677.60円)であり、うち2,642,175円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月28日 至平成27年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,953,339円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,360,448円)及び分配準備積立金(160,341,674円)より分配対象額は176,655,461円(1万口当たり608.41円)であり、うち2,903,546円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年7月28日 至平成27年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,522,206円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,066,871円)及び分配準備積立金(169,031,624円)より分配対象額は180,620,701円(1万口当たり688.65円)であり、うち2,622,816円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月28日 至平成27年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,272,971円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,269,150円)及び分配準備積立金(163,784,650円)より分配対象額は177,326,771円(1万口当たり624.01円)であり、うち2,841,748円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年8月28日 至平成27年9月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,541,440円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,944,063円)及び分配準備積立金(166,748,279円)より分配対象額は178,233,782円(1万口当たり700.43円)であり、うち2,544,639円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/21 9:21

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	16,718,194,307	10,064,394,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,158,386	19,109,082

2015/12/21 9:21