剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年9月28日至平成29年3月27日	当 期自平成29年3月28日至平成29年9月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△322,138	7,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△78,462,257	△94,845,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,208,727	15,970,493
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,208,727	15,970,493
剰余金減少額又は欠損金増加額		216,628	167,318
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,628	167,318
分配金		※19,502,960	※17,963,062
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△94,845,615	△69,773,906

2017/12/20 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/20 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年9月28日至 平成29年3月27日	当 期自 平成29年3月28日至 平成29年9月27日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年9月28日 至平成28年10月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,209,054円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,241,612円)及び分配準備積立金(137,838,684円)より分配対象額は145,289,350円(1万口当たり869.35円)であり、うち1,671,235円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年3月28日 至平成29年4月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,325,393円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,769,829円)及び分配準備積立金(124,534,119円)より分配対象額は131,629,341円(1万口当たり917.92円)であり、うち1,433,990円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月28日 至平成28年11月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,075,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,152,019円)及び分配準備積立金(134,696,007円)より分配対象額は141,923,088円(1万口当たり872.10円)であり、うち1,627,364円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年4月28日 至平成29年5月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,553,504円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,736,083円)及び分配準備積立金(123,278,028円)より分配対象額は130,567,615円(1万口当たり926.03円)であり、うち1,409,965円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月29日 至平成28年12月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,713,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,100,498円)及び分配準備積立金(132,436,515円)より分配対象額は140,250,396円(1万口当たり879.11円)であり、うち1,595,364円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年5月30日 至平成29年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,136,225円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,434,894円)及び分配準備積立金(115,356,261円)より分配対象額は121,927,380円(1万口当たり932.37円)であり、うち1,307,709円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月28日 至平成29年1月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,568,424円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,041,351円)及び分配準備積立金(130,672,946円)より分配対象額は139,282,721円(1万口当たり891.96円)であり、うち1,561,528円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年6月28日 至平成29年7月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,501,029円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,438,010円)及び分配準備積立金(115,241,693円)より分配対象額は121,180,732円(1万口当たり933.94円)であり、うち1,297,518円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月28日 至平成29年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,566,608円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,988,508円)及び分配準備積立金(129,961,197円)より分配対象額は138,516,313円(1万口当たり905.27円)であり、うち1,530,104円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年7月28日 至平成29年8月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,145,948円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,377,528円)及び分配準備積立金(112,883,971円)より分配対象額は118,407,447円(1万口当たり932.97円)であり、うち1,269,143円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月28日 至平成29年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,493,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,996,232円)及び分配準備積立金(130,849,450円)より分配対象額は138,339,371円(1万口当たり911.71円)であり、うち1,517,365円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年8月29日 至平成29年9月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,733,123円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,330,275円)及び分配準備積立金(110,555,433円)より分配対象額は116,618,831円(1万口当たり936.90円)であり、うち1,244,737円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/20 9:34

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,398,021,025	13,575,603,904
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,309,827	13,905,410

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