剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月28日至平成30年3月27日	当 期自平成30年3月28日至平成30年9月27日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△151,187	△59,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△69,773,906	△105,227,633
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,623,234	7,722,513
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,623,234	7,722,513
剰余金減少額又は欠損金増加額		157,179	234,672
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,179	234,672
分配金		※17,121,158	※16,689,462
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△105,227,633	△125,686,735

2018/12/20 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/20 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月28日至 平成30年3月27日	当 期自 平成30年3月28日至 平成30年9月27日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年9月28日 至平成29年10月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,062,289円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,315,991円)及び分配準備積立金(109,706,362円)より分配対象額は115,084,642円(1万口当たり935.53円)であり、うち1,230,153円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年3月28日 至平成30年4月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(735,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,213,917円)及び分配準備積立金(101,139,753円)より分配対象額は106,089,166円(1万口当たり927.73円)であり、うち1,143,538円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月28日 至平成29年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,281,977円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,241,328円)及び分配準備積立金(106,700,000円)より分配対象額は112,223,305円(1万口当たり936.23円)であり、うち1,198,677円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年4月28日 至平成30年5月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(739,623円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,204,791円)及び分配準備積立金(99,676,867円)より分配対象額は104,621,281円(1万口当たり924.26円)であり、うち1,131,945円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月28日 至平成29年12月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,413,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,233,980円)及び分配準備積立金(105,684,235円)より分配対象額は111,331,234円(1万口当たり938.13円)であり、うち1,186,732円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年5月29日 至平成30年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,023,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,227,277円)及び分配準備積立金(98,989,342円)より分配対象額は104,239,916円(1万口当たり923.33円)であり、うち1,128,962円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月28日 至平成30年1月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(906,932円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,223,331円)及び分配準備積立金(104,739,879円)より分配対象額は109,870,142円(1万口当たり935.86円)であり、うち1,174,005円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年6月28日 至平成30年7月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,336,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,166,786円)及び分配準備積立金(96,666,751円)より分配対象額は102,169,754円(1万口当たり925.43円)であり、うち1,104,026円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月30日 至平成30年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(823,244円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,245,740円)及び分配準備積立金(104,162,737円)より分配対象額は109,231,721円(1万口当たり932.89円)であり、うち1,170,898円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年7月28日 至平成30年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(846,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,159,140円)及び分配準備積立金(95,936,363円)より分配対象額は100,941,512円(1万口当たり923.17円)であり、うち1,093,427円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月28日 至平成30年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(975,842円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,242,530円)及び分配準備積立金(102,876,516円)より分配対象額は108,094,888円(1万口当たり931.30円)であり、うち1,160,693円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年8月28日 至平成30年9月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(967,170円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,169,045円)及び分配準備積立金(95,143,626円)より分配対象額は100,279,841円(1万口当たり922.06円)であり、うち1,087,564円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/20 9:12

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	16,795,612,232	9,135,686,688
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,065,968	1,962,886

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