有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年9月28日 至 平成30年3月27日 | 当 期 自 平成30年3月28日 至 平成30年9月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,121,564 | 11,441,511 | |
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 40,289,509 | △ 26,528,949 | |
| 営業収益合計 | △ 27,167,945 | △ 15,087,436 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,728 | 1,448 | |
| 受託者報酬 | 178,748 | 164,132 | |
| 委託者報酬 | 6,555,663 | 6,020,133 | |
| その他費用 | 44,727 | 43,870 | |
| 営業費用合計 | 6,781,866 | 6,229,583 | |
| 営業損失(△) | △ 33,949,811 | △ 21,317,019 | |
| 経常損失(△) | △ 33,949,811 | △ 21,317,019 | |
| 当期純損失(△) | △ 33,949,811 | △ 21,317,019 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 151,187 | △ 59,538 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 69,773,906 | △ 105,227,633 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,623,234 | 7,722,513 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,623,234 | 7,722,513 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,179 | 234,672 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,179 | 234,672 | |
| 分配金 | ※1 7,121,158 | ※1 6,689,462 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 105,227,633 | △ 125,686,735 | |
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