- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年9月28日 至 2019年3月27日 | 当 期 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,807,019 | 4,850,125 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 13,956,932 | 1,883,179 | |
| 営業収益合計 | △ 4,149,913 | 6,733,304 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,117 | 2,375 | |
| 受託者報酬 | 137,212 | 126,839 | |
| 委託者報酬 | 5,033,153 | 4,652,826 | |
| その他費用 | 36,225 | 33,141 | |
| 営業費用合計 | 5,208,707 | 4,815,181 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 9,358,620 | 1,918,123 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 9,358,620 | 1,918,123 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 9,358,620 | 1,918,123 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 410,262 | △ 17,467 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 125,686,735 | △ 119,941,648 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,807,232 | 10,688,152 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,807,232 | 10,688,152 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,179 | 237,737 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,179 | 237,737 | |
| 分配金 | ※1 5,827,608 | ※1 5,323,313 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 119,941,648 | △ 112,878,956 | |
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