有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 | 当 期 自 2019年9月28日 至 2020年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,850,125 | 4,529,929 | |
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,883,179 | △ 99,961,772 | |
| 営業収益合計 | 6,733,304 | △ 95,431,841 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,375 | 1,895 | |
| 受託者報酬 | 126,839 | 112,802 | |
| 委託者報酬 | 4,652,826 | 4,137,714 | |
| その他費用 | 33,141 | 28,172 | |
| 営業費用合計 | 4,815,181 | 4,280,583 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,918,123 | △ 99,712,424 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,918,123 | △ 99,712,424 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,918,123 | △ 99,712,424 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 17,467 | △ 70,927 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 119,941,648 | △ 112,878,956 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,688,152 | 7,741,060 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,688,152 | 7,741,060 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,737 | 227,951 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,737 | 227,951 | |
| 分配金 | ※1 5,323,313 | ※1 4,794,232 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 112,878,956 | △ 209,801,576 | |
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