有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月28日 至 平成26年3月27日 | 当 期 自 平成26年3月28日 至 平成26年9月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 110,746,094 | 80,854,782 | |
| 受取利息 | 10,595 | 6,080 | |
| 有価証券売買等損益 | 59,196,480 | △ 3,456,081 | |
| 営業収益合計 | 169,953,169 | 77,404,781 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 742,748 | 592,980 | |
| 委託者報酬 | 27,235,691 | 21,744,560 | |
| その他費用 | 190,913 | 148,263 | |
| 営業費用合計 | 28,169,352 | 22,485,803 | |
| 営業利益 | 141,783,817 | 54,918,978 | |
| 経常利益 | 141,783,817 | 54,918,978 | |
| 当期純利益 | 141,783,817 | 54,918,978 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,118,333 | 1,050,498 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 214,376,775 | △ 44,229,982 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,032,285 | 139,273 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,032,285 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 139,273 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,864 | 1,578,686 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,578,686 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,864 | - | |
| 分配金 | ※1 27,969,112 | ※1 21,112,062 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 44,229,982 | △ 12,912,977 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
