有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月28日 至 2020年9月28日 | 当 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,415,539 | 7,274,724 | |
| 受取利息 | 34 | 32 | |
| 有価証券売買等損益 | 69,008,472 | 12,514,694 | |
| 営業収益合計 | 79,424,045 | 19,789,450 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,193 | 1,559 | |
| 受託者報酬 | 107,481 | 95,498 | |
| 委託者報酬 | 3,942,265 | 3,502,909 | |
| その他費用 | 26,944 | 23,789 | |
| 営業費用合計 | 4,078,883 | 3,623,755 | |
| 営業利益 | 75,345,162 | 16,165,695 | |
| 経常利益 | 75,345,162 | 16,165,695 | |
| 当期純利益 | 75,345,162 | 16,165,695 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 208,234 | 840,441 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 209,801,576 | △ 137,640,655 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,106,089 | 23,273,803 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,106,089 | 23,273,803 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,297 | 275,856 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,297 | 275,856 | |
| 分配金 | ※1 4,718,799 | ※1 4,055,590 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 137,640,655 | △ 103,373,044 | |
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