有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月28日 至 平成30年9月27日 | 当 期 自 平成30年9月28日 至 平成31年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,441,511 | 9,807,019 | |
| 受取利息 | 2 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 26,528,949 | △ 13,956,932 | |
| 営業収益合計 | △ 15,087,436 | △ 4,149,913 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,448 | 2,117 | |
| 受託者報酬 | 164,132 | 137,212 | |
| 委託者報酬 | 6,020,133 | 5,033,153 | |
| その他費用 | 43,870 | 36,225 | |
| 営業費用合計 | 6,229,583 | 5,208,707 | |
| 営業損失(△) | △ 21,317,019 | △ 9,358,620 | |
| 経常損失(△) | △ 21,317,019 | △ 9,358,620 | |
| 当期純損失(△) | △ 21,317,019 | △ 9,358,620 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 59,538 | △ 410,262 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 105,227,633 | △ 125,686,735 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,722,513 | 20,807,232 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,722,513 | 20,807,232 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 234,672 | 286,179 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 234,672 | 286,179 | |
| 分配金 | ※1 6,689,462 | ※1 5,827,608 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 125,686,735 | △ 119,941,648 | |
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