有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年3月28日 至 平成27年9月28日 | 当 期 自 平成27年9月29日 至 平成28年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 52,227,116 | 46,651,210 | |
| 受取利息 | 4,364 | 3,243 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 139,480,923 | △ 73,493,349 | |
| 営業収益合計 | △ 87,249,443 | △ 26,838,896 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 432,128 | 350,582 | |
| 委託者報酬 | 15,846,230 | 12,856,534 | |
| その他費用 | 107,952 | 87,573 | |
| 営業費用合計 | 16,386,310 | 13,294,689 | |
| 営業損失(△) | △ 103,635,753 | △ 40,133,585 | |
| 経常損失(△) | △ 103,635,753 | △ 40,133,585 | |
| 当期純損失(△) | △ 103,635,753 | △ 40,133,585 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 248,636 | △ 921,107 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 22,341,934 | △ 134,558,604 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,361,855 | 22,520,486 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,361,855 | 22,520,486 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,422 | 1,249,742 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,422 | 1,249,742 | |
| 分配金 | ※1 16,055,986 | ※1 13,923,092 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 134,558,604 | △ 166,423,430 | |
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