臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)
期別	第115計算期間
計算期間	2022年3月29日～2022年4月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	408,102,642円
期末受益権口数	547,843,939口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,449円
期中騰落率	△2.79%
期別	第116計算期間
計算期間	2022年4月28日～2022年5月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	398,643,334円
期末受益権口数	542,603,722口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,347円
期中騰落率	△1.24%
期別	第117計算期間
計算期間	2022年5月28日～2022年6月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	379,260,457円
期末受益権口数	535,080,099口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,088円
期中騰落率	△3.39%
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)
期別	第115計算期間
計算期間	2022年3月29日～2022年4月27日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	68,611,927円
期末受益権口数	81,150,869口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,455円
期中騰落率	1.52%
期別	第116計算期間
計算期間	2022年4月28日～2022年5月27日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	68,835,527円
期末受益権口数	82,533,209口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,340円
期中騰落率	△0.83%
期別	第117計算期間
計算期間	2022年5月28日～2022年6月27日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	70,705,062円
期末受益権口数	82,793,776口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,540円
期中騰落率	2.94%