臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/10/12 9:12
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | |
| 期別 | 第118計算期間 |
| 計算期間 | 2022年6月28日～2022年7月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 378,259,009円 |
| 期末受益権口数 | 529,235,474口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,147円 |
| 期中騰落率 | 0.97% |
| 期別 | 第119計算期間 |
| 計算期間 | 2022年7月28日～2022年8月29日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 387,209,063円 |
| 期末受益権口数 | 523,354,918口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,399円 |
| 期中騰落率 | 3.67% |
| 期別 | 第120計算期間 |
| 計算期間 | 2022年8月30日～2022年9月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 320,973,142円 |
| 期末受益権口数 | 434,302,689口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,391円 |
| 期中騰落率 | △0.11% |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | |
| 期別 | 第118計算期間 |
| 計算期間 | 2022年6月28日～2022年7月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 45.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 70,586,310円 |
| 期末受益権口数 | 81,355,998口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,676円 |
| 期中騰落率 | 2.12% |
| 期別 | 第119計算期間 |
| 計算期間 | 2022年7月28日～2022年8月29日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 45.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 72,061,042円 |
| 期末受益権口数 | 80,319,348口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,972円 |
| 期中騰落率 | 3.93% |
| 期別 | 第120計算期間 |
| 計算期間 | 2022年8月30日～2022年9月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 67,231,324円 |
| 期末受益権口数 | 75,016,875口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,962円 |
| 期中騰落率 | △0.11% |