Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)
期別	第97計算期間
計算期間	2020年9月29日～2020年10月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	631,719,424円
期末受益権口数	760,167,363口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,310円
期中騰落率	0.89%
期別	第98計算期間
計算期間	2020年10月28日～2020年11月27日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	565,432,051円
期末受益権口数	666,204,428口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,487円
期中騰落率	2.25%
期別	第99計算期間
計算期間	2020年11月28日～2020年12月28日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	568,413,507円
期末受益権口数	665,293,854口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,544円
期中騰落率	0.79%
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)
期別	第97計算期間
計算期間	2020年9月29日～2020年10月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	90,136,273円
期末受益権口数	107,210,484口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,407円
期中騰落率	0.20%
期別	第98計算期間
計算期間	2020年10月28日～2020年11月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	91,495,930円
期末受益権口数	107,702,910口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,495円
期中騰落率	1.88%
期別	第99計算期間
計算期間	2020年11月28日～2020年12月28日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	89,119,678円
期末受益権口数	105,707,675口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,431円
期中騰落率	0.07%