臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/10/12 9:05
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)
期別第94計算期間
計算期間2020年6月30日～2020年7月27日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)658,271,492円
期末受益権口数784,453,467口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,391円
期中騰落率2.43%
期別第95計算期間
計算期間2020年7月28日～2020年8月27日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)658,511,015円
期末受益権口数784,773,439口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,391円
期中騰落率0.12%
期別第96計算期間
計算期間2020年8月28日～2020年9月28日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)647,386,196円
期末受益権口数785,026,851口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,247円
期中騰落率△1.60%
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)
期別第94計算期間
計算期間2020年6月30日～2020年7月27日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)106,612,552円
期末受益権口数120,528,060口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,845円
期中騰落率2.34%
期別第95計算期間
計算期間2020年7月28日～2020年8月27日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)94,156,134円
期末受益権口数108,149,327口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,706円
期中騰落率△0.78%
期別第96計算期間
計算期間2020年8月28日～2020年9月28日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)90,289,031円
期末受益権口数106,723,969口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,460円
期中騰落率△2.02%