負債
個別
- 2019年3月27日
- 58,191
- 2019年9月27日 -5.76%
- 54,841
個別
- 2019年3月27日
- 115万
- 2019年9月27日 -2.71%
- 112万
有報情報
- #1 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/20 9:03
(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 日本 1,542 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 244,017 0.99 純資産総額 24,591,118 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 24,345,559 99.00 内 ケイマン諸島 24,345,559 99.00 親投資信託受益証券 1,542 0.01 内 日本 1,542 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 244,017 0.99 純資産総額 24,591,118 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #2 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/20 9:03
(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 日本 1,982 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 850,809 1.12 純資産総額 76,168,069 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 75,315,278 98.88 内 ケイマン諸島 75,315,278 98.88 親投資信託受益証券 1,982 0.00 内 日本 1,982 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 850,809 1.12 純資産総額 76,168,069 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)2019/12/20 9:03
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等) - #4 純資産額計算書（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/20 9:03
【純資産額計算書】 2019年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 24,593,594円 Ⅱ 負債総額 2,476円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,591,118円 Ⅰ 資産総額 24,593,594円 Ⅱ 負債総額 2,476円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,591,118円 Ⅳ 発行済数量 28,387,085口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8663円 (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド 純資産額計算書 2019年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 8,117,883,755円 Ⅱ 負債総額 815,217,847円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,302,665,908円 Ⅰ 資産総額 8,117,883,755円 Ⅱ 負債総額 815,217,847円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,302,665,908円 Ⅳ 発行済数量 7,307,824,503口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9993円 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 純資産額計算書 2019年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 76,175,658円 Ⅱ 負債総額 7,589円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 76,168,069円 Ⅰ 資産総額 76,175,658円 Ⅱ 負債総額 7,589円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 76,168,069円 Ⅳ 発行済数量 149,917,357口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5081円 (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2019/12/20 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 - #6 資産の評価（連結）
- 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。2019/12/20 9:03
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 - #7 附属明細表（連結）
- 2018年2月28日2019/12/20 9:03
e border="0" style="width:292.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">資産 負債 外国為替先渡契約による評価損 4,801 為替運用会社報酬 141 その他負債 928 負債合計 6,179,469 資産 投資資産の評価額 (簿価 $27,192,723) $ 27,285,425 現金 568 外国為替先渡契約による評価益 394,652 未収: 売却済みの投資 148,213 売却済みの投資 (繰延受渡) 563,896 利息 75,761 スワップ契約に係る未収変動証拠金 53,957 資産合計 28,522,472 負債 外国為替先渡契約による評価損 4,801 先物取引に係る未払変動証拠金 18,974 未払: 購入済みの投資 150,000 購入済みの投資 (繰延受渡) 5,827,473 償還済み受益証券 46,858 専門家報酬 59,304 保管会社報酬 34,936 運用会社報酬 19,985 会計および管理会社報酬 14,703 名義書換代理人報酬 800 為替取引執行会社報酬 566 為替運用会社報酬 141 その他負債 928 負債合計 6,179,469 純資産 $ 22,343,003 純資産 通貨セレクトクラス $ 1,164,147 通貨分散/N1クラス 131,285 円ヘッジクラス 10,391,954 円ヘッジ/N1クラス 5,659,544 ノンヘッジクラス 2,571,259 ノンヘッジ/N1クラス 2,424,814 22,343,003 発行済み受益証券口数 通貨セレクトクラス 1,868,808 通貨分散/N1クラス 156,646 円ヘッジクラス 13,015,970 円ヘッジ/N1クラス 5,662,947 ノンヘッジクラス 2,266,340 ノンヘッジ/N1クラス 2,145,033 受益証券1口当り純資産額 通貨セレクトクラス $ 0.623 通貨分散/N1クラス $ 0.838 円ヘッジクラス $ 0.798 円ヘッジ/N1クラス $ 0.999 ノンヘッジクラス $ 1.135 ノンヘッジ/N1クラス $ 1.130
2018年2月28日に終了した年度 - #8 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/20 9:03
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,302,665,908 100.00 純資産総額 7,302,665,908 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,302,665,908 100.00 純資産総額 7,302,665,908 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2019年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
