負債
個別
- 2021年3月29日
- 47,096
- 2021年9月27日 +5.3%
- 49,593
個別
- 2021年3月29日
- 69万
- 2021年9月27日 -6.45%
- 65万
有報情報
- #1 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/12/20 9:08
(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 日本 1,541 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 520,378 2.40 純資産総額 21,691,458 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 21,169,539 97.59 内 ケイマン諸島 21,169,539 97.59 親投資信託受益証券 1,541 0.01 内 日本 1,541 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 520,378 2.40 純資産総額 21,691,458 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #2 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/12/20 9:08
(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 日本 1,980 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,280,974 2.53 純資産総額 50,537,724 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 49,254,770 97.46 内 ケイマン諸島 49,254,770 97.46 親投資信託受益証券 1,980 0.00 内 日本 1,980 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,280,974 2.53 純資産総額 50,537,724 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年22021/12/20 9:08
月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。 - #4 純資産額計算書（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/12/20 9:08
【純資産額計算書】 2021年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 21,693,688円 Ⅱ 負債総額 2,230円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,691,458円 Ⅰ 資産総額 21,693,688円 Ⅱ 負債総額 2,230円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,691,458円 Ⅳ 発行済数量 25,900,621口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8375円 (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド 純資産額計算書 2021年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 693,483,591円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 693,483,591円 Ⅰ 資産総額 693,483,591円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 693,483,591円 Ⅳ 発行済数量 694,633,534口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9983円 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 純資産額計算書 2021年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 50,546,680円 Ⅱ 負債総額 8,956円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,537,724円 Ⅰ 資産総額 50,546,680円 Ⅱ 負債総額 8,956円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,537,724円 Ⅳ 発行済数量 132,927,308口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3802円 (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2021/12/20 9:08
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #6 資産の評価（連結）
- 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。2021/12/20 9:08
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 - #7 附属明細表（連結）
- 2020年2月28日2021/12/20 9:08
e border="0" style="width:311.0pt;border-collapse:collapse">資産 負債 外国為替先渡契約による評価損 50,459 為替運用会社報酬 85 その他負債 1,173 負債合計 2,822,697 資産 投資資産の評価額 (簿価 $14,212,277) $ 14,472,552 現金 54 外国為替先渡契約による評価益 178,185 未収: 売却済みの投資 39,766 決済遅延した売却済みの投資 416,883 利息 94,008 その他資産 254 資産合計 15,201,702 負債 外国為替先渡契約による評価損 50,459 スワップ契約による評価損 137 ブローカーに対する未払金 - 先物取引の変動証拠金 55,234 未払: 購入済みの投資 40,553 決済遅延した購入済みの投資 2,289,674 償還済み受益証券 179,854 専門家報酬 121,666 保管会社報酬 45,611 会計および管理会社報酬 22,328 運用会社報酬 12,528 名義書換代理人報酬 1,929 受託会社報酬 844 為替取引執行会社報酬 622 為替運用会社報酬 85 その他負債 1,173 負債合計 2,822,697 純資産 $ 12,379,005 純資産 通貨セレクトクラス $ 641,115 通貨分散/N1クラス 89,992 円ヘッジクラス 6,359,266 円ヘッジ/N1クラス 3,376,099 ノンヘッジクラス 1,034,164 ノンヘッジ/N1クラス 878,369 $ 12,379,005 発行済み受益証券口数 通貨セレクトクラス 1,308,733 通貨分散/N1クラス 113,724 円ヘッジクラス 8,543,730 円ヘッジ/N1クラス 3,491,093 ノンヘッジクラス 950,748 ノンヘッジ/N1クラス 750,645 受益証券1口当り純資産額 通貨セレクトクラス $ 0.490 通貨分散/N1クラス $ 0.791 円ヘッジクラス $ 0.744 円ヘッジ/N1クラス $ 0.967 ノンヘッジクラス $ 1.088 ノンヘッジ/N1クラス $ 1.170
2020年2月28日に終了した年度 - #8 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/12/20 9:08
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド (1) 投資状況 (2021年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 693,483,591 100.00 純資産総額 693,483,591 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 693,483,591 100.00 純資産総額 693,483,591 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2021年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
