臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 1月20日にファンドは第15期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第15期
計算期間	平成25年12月19日から 平成26年 1月20日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(円)	4,326,361,376
期末受益権口数(口)	3,532,940,822
期末基準価額(円/1万口当たり)	12,246
期中騰落率(収益分配金込み)	1.65%

平成26年 2月18日にファンドは第16期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第16期
計算期間	平成26年 1月21日から 平成26年 2月18日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(円)	5,131,712,473
期末受益権口数(口)	4,278,981,533
期末基準価額(円/1万口当たり)	11,993
期中騰落率(収益分配金込み)	-1.00%

平成26年 3月18日にファンドは第17期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第17期
計算期間	平成26年 2月19日から 平成26年 3月18日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(円)	6,122,372,951
期末受益権口数(口)	5,095,431,210
期末基準価額(円/1万口当たり)	12,015
期中騰落率(収益分配金込み)	1.27%

以上