臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 4月18日にファンドは第18期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第18期
計算期間	平成26年 3月19日から 平成26年 4月18日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(円)	8,086,671,763
期末受益権口数(口)	6,727,420,687
期末基準価額(円/1万口当たり)	12,020
期中騰落率(収益分配金込み)	1.12%

平成26年 5月19日にファンドは第19期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第19期
計算期間	平成26年 4月19日から 平成26年 5月19日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(円)	9,030,254,628
期末受益権口数(口)	7,616,862,518
期末基準価額(円/1万口当たり)	11,856
期中騰落率(収益分配金込み)	-0.28%

平成26年 6月18日にファンドは第20期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第20期
計算期間	平成26年 5月20日から 平成26年 6月18日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(円)	9,690,208,169
期末受益権口数(口)	8,192,986,387
期末基準価額(円/1万口当たり)	11,827
期中騰落率(収益分配金込み)	0.85%

以上