臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 1月18日にファンドは第51期計算期間を終了しました。
平成29年 2月20日にファンドは第52期計算期間を終了しました。
平成29年 3月21日にファンドは第53期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第51計算期間 自 平成28年12月20日 至 平成29年 1月18日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,198,850,199円
期末受益権口数	2,865,644,869口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,673円
期中騰落率	△1.32%

計算期間	第52計算期間 自 平成29年 1月19日 至 平成29年 2月20日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,143,418,865円
期末受益権口数	2,830,475,728口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,573円
期中騰落率	0.39%

計算期間	第53計算期間 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 3月21日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,121,379,414円
期末受益権口数	2,829,323,387口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,498円
期中騰落率	0.73%