臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 7月18日にファンドは第21期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第21期
計算期間	平成26年 6月19日から 平成26年 7月18日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(円)	10,138,666,850
期末受益権口数(口)	8,716,651,568
期末基準価額(円/1万口当たり)	11,631
期中騰落率(収益分配金込み)	-0.56%

平成26年 8月18日にファンドは第22期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第22期
計算期間	平成26年 7月19日から 平成26年 8月18日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(円)	10,260,145,090
期末受益権口数(口)	8,921,047,640
期末基準価額(円/1万口当たり)	11,501
期中騰落率(収益分配金込み)	0.00%

平成26年 9月18日にファンドは第23期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第23期
計算期間	平成26年 8月19日から 平成26年 9月18日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(円)	10,562,643,247
期末受益権口数(口)	9,066,753,322
期末基準価額(円/1万口当たり)	11,650
期中騰落率(収益分配金込み)	2.43%

以上