有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ワールド・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(プレミアムクラス) | 6,849,240,239 | 1.1199 | 7,671,149,067 | 1.1346 | 7,771,147,975 | 97.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 10,000,000 | 1.0019 | 10,019,000 | 1.0017 | 10,017,000 | 0.13 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.05 |
| 親投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合計 | 97.17 |
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