有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ワールド・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(プレミアムクラス) | 4,261,524,351 | 1.0400 | 4,432,177,264 | 1.0419 | 4,440,508,373 | 96.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 10,000,000 | 1.0019 | 10,019,000 | 1.0019 | 10,019,000 | 0.22 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.78 |
| 親投資信託受益証券 | 0.22 |
| 合計 | 97.00 |
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