有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ワールド・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(プレミアムクラス) | 3,377,023,782 | 0.8999 | 3,039,321,403 | 0.9065 | 3,061,272,058 | 95.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 10,000,000 | 1.0020 | 10,020,000 | 1.0020 | 10,020,000 | 0.31 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.84 |
| 親投資信託受益証券 | 0.31 |
| 合計 | 96.15 |
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