有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ワールド・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(プレミアムクラス) | 2,928,489,283 | 0.7999 | 2,342,791,426 | 0.8178 | 2,394,918,535 | 98.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 10,000,000 | 1.0018 | 10,018,000 | 1.0018 | 10,018,000 | 0.41 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.41 |
| 合計 | 98.53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
