有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月21日 | 第5期 自 平成26年10月22日 至 平成27年 4月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,672,416 | 11,535,054 |
| 有価証券売買等損益 | 7,961,370 | 614,098 |
| その他収益 | 104,492 | 155,925 |
| 営業収益合計 | 19,738,278 | 12,305,077 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 278,685 | 274,033 |
| 委託者報酬 | 1,857,530 | 1,826,863 |
| その他費用 | 92,803 | 91,308 |
| 営業費用合計 | 2,229,018 | 2,192,204 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 17,509,260 | 10,112,873 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 17,509,260 | 10,112,873 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 17,509,260 | 10,112,873 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,924,373 | △9,868,340 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,600 | 166,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,600 | 166,600 |
| 分配金 | *1 8,516,827 | *1 8,391,827 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,868,340 | △7,980,694 |
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