有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成27年10月22日 至 平成28年 4月21日 | 第8期 自 平成28年 4月22日 至 平成28年10月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,253,843 | 11,083,790 |
| 有価証券売買等損益 | △20,466,696 | △11,559,616 |
| その他収益 | 150,976 | 149,749 |
| 営業収益合計 | △9,061,877 | △326,077 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 301 | 7,810 |
| 受託者報酬 | 268,159 | 264,383 |
| 委託者報酬 | 1,787,828 | 1,762,500 |
| その他費用 | 89,377 | 89,723 |
| 営業費用合計 | 2,145,665 | 2,124,416 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,207,542 | △2,450,493 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,207,542 | △2,450,493 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,207,542 | △2,450,493 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,525,833 | △25,832,202 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,000 | 774,569 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,000 | 774,569 |
| 分配金 | *1 8,242,827 | *1 8,031,224 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,832,202 | △35,539,350 |
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