有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成28年 4月22日 至 平成28年10月21日 | 第9期 自 平成28年10月22日 至 平成29年 4月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,083,790 | 10,819,614 |
| 有価証券売買等損益 | △11,559,616 | 17,532,599 |
| その他収益 | 149,749 | 147,509 |
| 営業収益合計 | △326,077 | 28,499,722 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,810 | 7,305 |
| 受託者報酬 | 264,383 | 255,795 |
| 委託者報酬 | 1,762,500 | 1,705,172 |
| その他費用 | 89,723 | 86,437 |
| 営業費用合計 | 2,124,416 | 2,054,709 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,450,493 | 26,445,013 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,450,493 | 26,445,013 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,450,493 | 26,445,013 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △25,832,202 | △35,539,350 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 774,569 | 740,880 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 774,569 | 740,880 |
| 分配金 | *1 8,031,224 | *1 7,875,224 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,539,350 | △16,228,681 |
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