有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年10月22日 至 平成27年 4月21日 | 第6期 自 平成27年 4月22日 至 平成27年10月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,535,054 | 11,356,946 |
| 有価証券売買等損益 | 614,098 | 283,256 |
| その他収益 | 155,925 | 153,239 |
| 営業収益合計 | 12,305,077 | 11,793,441 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 274,033 | 270,148 |
| 委託者報酬 | 1,826,863 | 1,800,990 |
| その他費用 | 91,308 | 90,005 |
| 営業費用合計 | 2,192,204 | 2,161,143 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,112,873 | 9,632,298 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,112,873 | 9,632,298 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,112,873 | 9,632,298 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,868,340 | △7,980,694 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,600 | 125,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,600 | 125,390 |
| 分配金 | *1 8,391,827 | *1 8,302,827 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,980,694 | △6,525,833 |
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